MIRO发票校验容差详解

    MIRO发票校验容差是指收货业务与发票校验业务之间的差异，这种差异可

能是物料价格差异、收货数量差异、收货金额差异等等，总之，发票校验的容差

内容最为丰富，容差类型有很多种，如下表所示：

序号	容差	名称
1	PP	价格变化
2	DQ	超出金额: 数量偏差
3	BW	采购订单价格单位差异的百分率(GR在IR之前)
4	BR	采购订单价格单位差异的百分率(GR在IR之前)
5	PS	价格差异: 估计价格
6	BD	自动形成小的差异
7	AP	有订单参考项的金额
8	AN	没有订单参考项的金额
9	DW	当GR数量＝零时的数量变式
10	KW	根据条件值的容差
11	LA	汇总性银行采购订单的数量
12	LD	超过总括 PO 时间限制
13	ST	日期偏差(值x天数)
14	VP	移动平均价格差异
15		随机冻结

  如果在发票校验过程中，差异金额超出了上面设置的容差范围，那系统会报出警告或者错误信息（用户定制），并且冻结发票，不允许财务付款，必须解冻后才能支付，配置发票的容差用事务码OMR6，后台路径：物料管理->后勤发票校验->发票冻结->设置容差限制，下面主要介绍一下这些容差的应用；

一、PP，这个是发票校验的价格差异：                                    

    就是PO的单价与发票校验的单价出现差异；假设PP容差设定为上下浮动

10％，如下图：

 

假设PO单价为150，那么发票单价为155时，校验的结果为：

 

价格差异5元，在容差范围之内，报绿灯信息，表示发票校验通过，如果发票单价为175时，校验的结果为：

 

价格差异25元，不在容差范围之内，报黄灯信息，发票会冻结，报出的警告信息为：

  

 

二、PS，按估价价格计算的差异：

    在PO项目明细的条件控制页面，如果勾选了“估计价格”，如下图：

 那PP容差就不起作用，PS的容差判定原理和PP容差类似，不多介绍；

 

 

三、DQ，发票校验的数量差异：

就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异，在测试这个容差时，需要把M8 504消息设置为警告（正常情况，这个消息号是错误的，是为了控制未收货就发票校验了），假设DQ的容差设置为：

 

注意：所有容差只能设置金额和百分比；这里我们按百分比设定一个10％的上限，假设PO收货数量为10个，如果发票数量为11个，校验的结果为：

 

发票数量为11个，在允许的容差范围之内，校验通过，如果发票数量为12个，不在允许的容差范围之内，校验报警告信息：

 

报出的具体警告信息为：

 

也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息；

四、BW，按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异：

 这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为：

 

BW只是校验数量不校验金额，假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，11.5CNY/1KG，PO中两单位的换算关系为1：5，如下图：

 

假设正常MIGO收货，收货后如下图：

 

然后发票校验，MIRO，假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图：

 

PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过，假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图：

 

PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为：  

 

五、BR，按PO价格的单位，计算PO数量与发票校验数量的差异：

     这个容差和BW类似，BW是基于收货的发票校验，而BR是基于PO的发票校验（PO上一定不要勾选GR_Bsd.IV，然后直接参照PO做MIRO）；

六、BD，就是小差异：

 发票校验允许实际发票金额与实际收货金额存在一定的尾差，可以直接过账到某个科目，不需要再具体调整某个PO项目，如下图：

 

这个设置很简单，只有一个金额，注意这个差异是MIRO发票校验时手工输入的抬头金额与行项目明细金额的差异，不是收货金额与发票金额的差异， 假设PO收货金额150，发票校验金额160，如下图：

 

尾差是10元，在容差范围之内，校验通过，假设PO收货金额150，发票校验金额161，如下图：

 

尾差是11元，在容差范围之外，校验不通过；

七、AP，有PO参考的行项目允许的最大金额：

这个是设定每个PO行项目的最大金额，如果超过这个容差，就对发票冻结，但不会对发票出具警告或者错误信息；

    在设定这个容差之前，需要首先按公司代码激活行项目金额检查，事务码OMRH，后台路径：物料管理->后勤发票校验->发票冻结->项目金额检查->激活项目金额检查，然后再设定行项目金额检查，事务码OMRI或事务码SM30维护表V_169P_PA，后台路径：物料管理->后勤发票校验->发票冻结->项目金额检查->设置项目金额检查，可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关，设定容差检查：

 

设定AP容差：

 

就一个金额限制，假设是18，是对每个PO行项目的金额检查，每个PO行项目金额不允许超过这18的限制就OK 了，假设MIRO发票校验，如下图：

 

行项目金额15在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：

 无冻结过账的标识；

 

假设MIRO发票校验，如下图：

 

行项目金额30不在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：

 

  ，发票已经冻结了；

八、AN，无PO参考的行项目允许的最大金额：

    这个是对无PO参考的发票校验作的设定，和AP容差类似，对应MIRO

中的校验如图：

 

标红框的总账科目和物料的校验，由AN控制，具体的容差控制和AP是一样的，

注意，AN的容差设定，跟AP一样也需要激活行项目检查，激活方法也一样；

九、DW，这个容差是控制需要收货的PO，当收货数量为零或还未收货，然后

提前做发票校验时，控制发票校验允许的最大金额，但要注意这个金额指的是由

数量*单价计算出的金额，而不是任意手工输入的金额，单价不能更改，所以

其实控制的还是数量，跟DQ类似：

 这个容差控制的一定是基于订单的发票校验，而且是收货数为零或还未收货，基于已经收货的发票校验无效，如果已经有收货了，那就按照DQ容差做控制，假设DW容差设定如下：

 

这个设置表示PO还未开始收货，提前做发票校验，允许PO可以发票校验的总金额最大不超过100，注意这个金额是不含税金额，是用PO上的数量×单价计算出来的，创建一个PO，如下图：

 

不收货，直接做发票校验，当发票校验数量是6时，如下图：

 

校验金额是90，在DW容差范围之内，发票校验通过，当发票校验数量是7时，如下图：

 

校验金额是105，不在DW容差范围之内，发票校验出具警告信息，可以查看一下具体的信息：

 

十、KW，这个是针对交货成本的容差设定，对货物移动项目不起作用：

    就是货物具有计划内交货成本时，收货时过账的交货成本与发票校验时的差异，假设KW的容差设定为：

 

这里只按百分比对上限做检查，设定为7.5％，假设一个PO中有交货成本，如下图：

 

正常PO收货后，MIRO发票校验，这里为了做测试，只校验交货成本，假设发票中的交货成本是16，如下图：

 

差异1元，在KW容差范围之内，发票校验通过，假设发票中的交货成本是17，如下图：

 

差异2元，不在KW容差范围之内，出具警告信息，可以查看一下具体的警告信息：

 

十一、LA，这个是对框架订单的总金额检查：

    当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账，如下图为LA容差的设定：

  

 

创建一个框架PO，如下图：

 

PO总金额为1000，框架PO不需要收货，然后发票校验，当发票金额为1050时，如下图：

 

发票在LA容差范围之内，校验通过，当发票金额为1051时，不在LA容差范围内，会报出下图信息：

 

发票校验时，会出具警告信息（这个可以定制成错误信息，消息号 M8298）；

十二、LD，这个是对框架订单的时间检查：

    比如说框架订单有效期从2014.10.01－2014.10.05，那如果过账时间不在

这个期限范围内，就可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账，例如LD

可以设定如下图：

 

注意，这个价值是指天数，如果过账日期在有效期之前，那就用起始日期减去过账日期；如果过账日期在有限期之后，那就用过账日期减去截至日期，如果计算出的结果天数在容差范围之内，就允许过账；

创建一个框架PO，如下图：

 

假设发票校验的日期是2014.10.07，如下图：

 

发票校验日期在LD容差范围之内，允许发票校验，无消息发出，假设发票校验的日期是2014.10.08，如下图：

 

发票校验日期不在LD容差范围之内，系统发出一个警告信息，查看警告信息的内容：

 

十三、ST，日期偏差的值范围：

    这个容差挺有意思的，也只有德国佬能想出来；怎么计算的呢？

    值范围 ＝ （PO计划交货日期－发票校验输入日期）× 行项目金额；

    注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；

    这个值范围就是要设定的容差，只有一个上限，这是控制什么呢？就是控

制发票可以提早输入，但是不能提前付款，假设ST设定的容差为：

 

创建一个PO，假设PO的计划交货日期为2014.10.13，如下图：

 

MIGO收货后，用MIRO发票校验，假设当期日期为2014.10.11，如下图：

 

计算一下值范围：

      35.6 × （2014.10.13 － 2014.10.11）＝71.2；

值范围大于设定的ST容差，所以过账后会冻结发票，如下图：

 

假设计划交货日期改成2014.10.12呢，那值范围就是35.6了，在ST容差范围之内了，系统就会正常过账，如下图：

 

注意：此容差不会通过消息号进行提示，只是会冻结支付！

十四、VP，移动平均价差异：

    当物料以V计价时，由于发票校验导致物料价格发生变动，超过这里设置

的容差就冻结发票，VP设置如下图：

 

PO数量10，总价值150，如下图：

 

PO收货后，物料价格变为11.04，总库存1010，总库存价值11150，如下图：

 

MIRO发票校验时，如下图：

 

PO发票校验后，物料价格为12，如下图：

 

PO收货价格是150，发票价格是1120，更新库存价值为1120-150=970，所

以MIRO后物料价格更新为（11150+970）/1010=12，（12-11.04）/11.04=0.87

大于VP设置的5%容差，所以系统会发出消息，如下图：

 

后台配置消息号为红灯报错：

 十五、随机冻结：

 随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票，要设定对发票校验的随机冻结，需要设定两个参数，事务码OMRF，后台路径：物料管理->后勤发票校验->发票冻结->随机冻结->激活随机库存冻结，和OMRG或SM30维护表V_169P_S，后台路径：物料管理->后勤发票校验->发票冻结->随机冻结->设置随机库存冻结，按公司代码设定临界值和百分比，如下图：

临界值：就是随机冻结发票的临界金额，和百分比一起使用；

百分比：随机冻结的概率，按照临界值、百分比和发票金额，计算的冻结概率，计算方式如下表所示：

临界值	百分比	发票金额	冻结概率
10000	20%	1000	2.00%
10000	20%	2000	4.00%
10000	20%	5000	10.00%
10000	20%	8000	16.00%
10000	20%	10000	20.00%
10000	20%	12000	20.00%

计算公式为：

    当发票金额小于等于临界值，冻结概率 ＝ 发票金额 / 临界值 ×百分比；

    当发票金额大于临界值，冻结概率 ＝ 百分比；

十六、总结：

     以上就是所有的发票校验容差，其中能经常使用的就是PP、VP、DQ、BD等几个，其他的不怎么常用，如果发票校验时，超过容差限制，则可以用事务码OMRM把消息类型由W黄灯警告改成E红灯报错，直接不让发票过账，如果消息号设置为W黄灯警告信息，则超过容差限制过账后，发票就会被冻结，后续财务将不能付款，如果想继续付款，那么必须先用事务码MRBR去解冻，一张发票可能存在多个冻结类型，需要把所有的冻结点都解冻后，才能付款。